Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Hunter Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 18,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 19,33 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 94,9 mi | R$ 18,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 93,2 mi | R$ 18,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,0 mi | R$ 18,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 18,21 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 18,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,9 mi | R$ 19,08 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,0 mi | R$ 18,72 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 124,4 mi | R$ 18,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 121,0 mi | R$ 18,23 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 120,0 mi | R$ 18,07 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Explorer Advanced Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado | R$ 69,9 mi | R$ 96,57 | — | 1 |
| AZ Quest Master FIF Multimercado | R$ 69,9 mi | R$ 7,05 | — | 5 |
| Pss Ângulo FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 70,0 mi | R$ 1.391,23 | — | 6 |
| Bahia Am Mutá e FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 70,0 mi | R$ 2,44 | — | 30 |
| BB Multimercado Multigestor Macro Private FIC FIF | R$ 70,0 mi | R$ 935,94 | — | 197 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.