Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ibovespa Ativo Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 242,2 mi | R$ 35,39 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 236,7 mi | R$ 34,42 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 239,7 mi | R$ 34,66 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 261,1 mi | R$ 37,47 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 261,7 mi | R$ 37,28 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 264,2 mi | R$ 37,48 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 254,7 mi | R$ 35,97 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 228,4 mi | R$ 31,99 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 226,9 mi | R$ 31,62 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 213,2 mi | R$ 29,50 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 208,8 mi | R$ 28,72 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 203,7 mi | R$ 27,63 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Trio Ia BRL FIC de FIF Ações | R$ 242,1 mi | R$ 1,10 | — | 107 |
| Santander Seleção Ações FIF | R$ 242,3 mi | R$ 41,57 | — | 3 |
| G5 Allocation Equities FIC de Ações | R$ 241,9 mi | R$ 2,72 | — | 20 |
| Itaú Solutions Gca Prisma Setorial FIF em Ações | R$ 242,6 mi | R$ 1,23 | — | 345 |
| Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 242,9 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.