Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Solutions Gca Prisma Setorial FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 242,6 mi | R$ 1,23 | — | 345 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 214,3 mi | R$ 1,17 | — | 333 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 212,0 mi | R$ 1,19 | — | 317 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 186,8 mi | R$ 1,24 | — | 282 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 142,3 mi | R$ 1,24 | — | 228 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 1,34 | — | 178 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 1,30 | — | 139 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,7 mi | R$ 1,16 | — | 106 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,6 mi | R$ 1,13 | — | 76 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 1,06 | — | 53 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 1,04 | — | 33 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Seleção Ações FIF | R$ 242,3 mi | R$ 41,57 | — | 3 |
| Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 242,9 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| UBS D FIF - Ações | R$ 242,9 mi | R$ 2,54 | — | 1 |
| Itaú Ibovespa Ativo Master FIF em Ações | R$ 242,2 mi | R$ 35,39 | — | 4 |
| UBS Trio Ia BRL FIC de FIF Ações | R$ 242,1 mi | R$ 1,10 | — | 107 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.