Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS D FIF - Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 242,9 mi | R$ 2,54 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 241,2 mi | R$ 2,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 238,8 mi | R$ 2,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 249,2 mi | R$ 2,60 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 243,7 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 244,0 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 237,1 mi | R$ 2,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 226,1 mi | R$ 2,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 226,2 mi | R$ 2,36 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 216,8 mi | R$ 2,26 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 214,9 mi | R$ 2,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 210,8 mi | R$ 2,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 242,9 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Itaú Solutions Gca Prisma Setorial FIF em Ações | R$ 242,6 mi | R$ 1,23 | — | 345 |
| Cromo FIF em Ações | R$ 243,3 mi | R$ 3,42 | — | 2 |
| UBS B FIF - Ações | R$ 243,4 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| Santander Seleção Ações FIF | R$ 242,3 mi | R$ 41,57 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.