Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Ações Europa Eur Investimento no Exterior FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 21,03 | — | 1.487 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 21,19 | — | 1.520 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 20,21 | — | 1.546 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 19,27 | — | 1.591 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 18,64 | — | 1.643 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 20,88 | — | 1.737 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 20,79 | — | 1.747 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 20,86 | — | 1.758 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 19,60 | — | 1.765 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 19,65 | — | 1.791 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,3 mi | R$ 19,28 | — | 1.798 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 18,97 | — | 1.874 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Newlog FIF em Ações | R$ 31,0 mi | R$ 1,16 | — | 4 |
| Classe a de Cotas em Ações do Velt Pipe FIF | R$ 31,0 mi | R$ 0,99 | — | 4 |
| Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 31,0 mi | R$ 13,39 | — | 1 |
| Dardanelos FIF em Ações | R$ 31,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Tfw FI em Ações | R$ 31,1 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.