Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 13,39 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 13,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 13,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 14,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 14,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 14,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 13,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 12,85 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 13,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 56,2 mi | R$ 12,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,9 mi | R$ 12,04 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,7 mi | R$ 11,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dardanelos FIF em Ações | R$ 31,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Newlog FIF em Ações | R$ 31,0 mi | R$ 1,16 | — | 4 |
| Itaú Index Ações Europa Eur Investimento no Exterior FIF Cic | R$ 31,0 mi | R$ 21,03 | — | 1.487 |
| Classe a de Cotas em Ações do Velt Pipe FIF | R$ 31,0 mi | R$ 0,99 | — | 4 |
| Caixa Master Quantitativo Low Vol FIF Ações | R$ 30,9 mi | R$ 1,22 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.