Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 180,9 mi | R$ 23,54 | — | 3.703 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 176,3 mi | R$ 22,86 | — | 3.745 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 181,1 mi | R$ 23,09 | — | 3.799 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 191,3 mi | R$ 24,90 | — | 3.779 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 187,1 mi | R$ 24,92 | — | 3.586 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 187,7 mi | R$ 25,10 | — | 3.607 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 173,2 mi | R$ 24,13 | — | 3.315 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 152,6 mi | R$ 21,45 | — | 3.085 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 149,8 mi | R$ 21,16 | — | 2.993 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 141,4 mi | R$ 19,90 | — | 2.990 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 139,5 mi | R$ 19,47 | — | 3.023 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 136,8 mi | R$ 18,83 | — | 3.033 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Proteus I FI em Ações | R$ 180,8 mi | R$ 3,94 | — | 1 |
| Oceana Equity Hedge I Master FIF de Ações | R$ 180,6 mi | R$ 1,35 | — | 2 |
| BNP Paribas Access Usa Companies Classe de Investimento em Ações | R$ 180,5 mi | R$ 1.636,87 | — | 77 |
| Reach FI em Ações | R$ 180,5 mi | R$ 3,69 | — | 278 |
| XP Visão Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações | R$ 181,4 mi | R$ 1,65 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.