Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Equity Hedge I Master FIF de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 180,6 mi | R$ 1,35 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 189,8 mi | R$ 1,33 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 193,6 mi | R$ 1,30 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 211,2 mi | R$ 1,28 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 276,4 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 279,2 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 274,0 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 260,4 mi | R$ 1,28 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 216,9 mi | R$ 1,28 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 202,8 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 198,2 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 176,3 mi | R$ 1,27 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Access Usa Companies Classe de Investimento em Ações | R$ 180,5 mi | R$ 1.636,87 | — | 77 |
| Reach FI em Ações | R$ 180,5 mi | R$ 3,69 | — | 278 |
| Proteus I FI em Ações | R$ 180,8 mi | R$ 3,94 | — | 1 |
| Alagre Principal FIF Ações | R$ 180,4 mi | R$ 3.238,15 | — | 3 |
| Itaú Index Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 180,9 mi | R$ 23,54 | — | 3.703 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.