Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,2 mi | R$ 14,03 | — | 11.117 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 93,4 mi | R$ 15,03 | — | 11.474 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 95,3 mi | R$ 15,91 | — | 11.631 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 13,27 | — | 11.859 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 11,30 | — | 12.638 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 12,50 | — | 13.509 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,1 mi | R$ 13,79 | — | 14.303 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 96,2 mi | R$ 13,49 | — | 14.857 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 103,1 mi | R$ 14,26 | — | 14.511 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 111,5 mi | R$ 15,99 | — | 10.874 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 13,95 | — | 7.698 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,9 mi | R$ 12,46 | — | 6.298 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fantines FIF em Ações | R$ 85,2 mi | R$ 0,41 | — | 1 |
| Phoenix FI em Ações | R$ 85,2 mi | R$ 0,41 | — | 2 |
| Navi Cruise Método FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 85,2 mi | R$ 1,46 | — | 6 |
| Lestada FIF em Ações | R$ 85,1 mi | R$ 4,10 | — | 1 |
| Op I FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 85,4 mi | R$ 21,01 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.