Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Cruise Método FI Financeiro - Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,2 mi | R$ 1,46 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 1,42 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 1,43 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,2 mi | R$ 1,57 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,6 mi | R$ 1,58 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 143,7 mi | R$ 1,61 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,6 mi | R$ 1,55 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 157,2 mi | R$ 1,43 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 163,4 mi | R$ 1,46 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 153,0 mi | R$ 1,36 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 152,6 mi | R$ 1,36 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 161,7 mi | R$ 1,31 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix FI em Ações | R$ 85,2 mi | R$ 0,41 | — | 2 |
| Lestada FIF em Ações | R$ 85,1 mi | R$ 4,10 | — | 1 |
| Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic | R$ 85,2 mi | R$ 14,03 | — | 11.117 |
| Fantines FIF em Ações | R$ 85,2 mi | R$ 0,41 | — | 1 |
| Venus FIF Ações | R$ 85,0 mi | R$ 1,19 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.