Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index China Tech Ações Cny Hkd Investimento no Exterior FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 3,96 | — | 3.448 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 3,53 | — | 3.557 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 3,81 | — | 3.719 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 3,97 | — | 3.881 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 4,06 | — | 4.064 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 4,50 | — | 4.346 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 5,25 | — | 4.625 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 5,30 | — | 4.917 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 5,32 | — | 5.188 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,7 mi | R$ 5,72 | — | 5.521 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 5,94 | — | 5.510 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 5,47 | — | 4.504 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Midas FIF | R$ 20,7 mi | R$ 2,49 | — | 1 |
| Asy FI em Ações | R$ 20,7 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| Frg Claritas FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 20,7 mi | R$ 2,09 | — | 1 |
| BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações | R$ 20,8 mi | R$ 159,89 | — | 13 |
| Patria Pioneiro Long Only I Advisory II FI Financeiro em Cotas de FI em Acoes | R$ 20,7 mi | R$ 0,71 | — | 410 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.