Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Patria Pioneiro Long Only I Advisory II FI Financeiro em Cotas de FI em Acoes
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 0,71 | — | 410 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 0,72 | — | 417 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 0,72 | — | 433 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 0,76 | — | 444 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 0,77 | — | 458 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 0,80 | — | 490 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 0,77 | — | 499 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 0,69 | — | 514 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 0,70 | — | 529 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 0,65 | — | 550 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,1 mi | R$ 0,65 | — | 571 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 0,63 | — | 590 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Frg Claritas FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 20,7 mi | R$ 2,09 | — | 1 |
| Asy FI em Ações | R$ 20,7 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| 2555 II FIF - Ações | R$ 20,7 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Midas FIF | R$ 20,7 mi | R$ 2,49 | — | 1 |
| Itaú Index China Tech Ações Cny Hkd Investimento no Exterior FIF da Cic | R$ 20,7 mi | R$ 3,96 | — | 3.448 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.