Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Ibovespa 1 FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 80,72 | — | 999 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 78,42 | — | 1.004 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 79,21 | — | 1.015 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 85,43 | — | 1.022 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 85,50 | — | 1.030 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 86,12 | — | 1.038 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 82,77 | — | 1.048 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 73,58 | — | 1.052 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 72,59 | — | 1.058 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 68,27 | — | 1.069 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 66,80 | — | 1.079 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 64,62 | — | 1.088 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Reach Global FIF em Ações | R$ 34,8 mi | R$ 1,10 | — | 45 |
| Santander Alocação Long Biased Ações - Cic FIF | R$ 34,8 mi | R$ 29,98 | — | 461 |
| Dom Classe de Investimento em Ações | R$ 34,7 mi | R$ 1,23 | — | 3 |
| Squadra Lo St FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 34,8 mi | R$ 108,28 | — | 6 |
| BB Ações Fx Equities Investimento no Exterior Private FIC FIF | R$ 34,7 mi | R$ 2,33 | — | 131 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.