Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Alocação Long Biased Ações - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 29,98 | — | 461 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 29,63 | — | 474 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 29,63 | — | 478 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 30,79 | — | 484 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 30,61 | — | 492 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 30,92 | — | 496 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 30,88 | — | 498 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 29,45 | — | 500 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 29,73 | — | 513 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,3 mi | R$ 28,93 | — | 515 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 28,79 | — | 520 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 28,03 | — | 529 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dom Classe de Investimento em Ações | R$ 34,7 mi | R$ 1,23 | — | 3 |
| Itaú Index Ibovespa 1 FIF em Ações | R$ 34,8 mi | R$ 80,72 | — | 999 |
| Reach Global FIF em Ações | R$ 34,8 mi | R$ 1,10 | — | 45 |
| BB Ações Fx Equities Investimento no Exterior Private FIC FIF | R$ 34,7 mi | R$ 2,33 | — | 131 |
| Pwm D FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 34,7 mi | R$ 1,32 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.