Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 0,98 | — | 4.175 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 0,98 | — | 4.590 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 0,99 | — | 5.282 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 1,00 | — | 5.913 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,1 mi | R$ 0,99 | — | 6.079 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,9 mi | R$ 1,07 | — | 5.359 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 66,4 mi | R$ 1,06 | — | 3.586 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 1,01 | — | 1.986 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 1,04 | — | 146 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 1,01 | — | 126 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 0,99 | — | 128 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 0,98 | — | 126 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Milenio 180 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 66,5 mi | R$ 2,26 | — | 23 |
| Céu Azul Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 66,5 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Flamands FIF Multimercado | R$ 66,5 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Kansei FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 66,5 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado | R$ 66,5 mi | R$ 4.674,43 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.