Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA.
- Gestor
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Pitmen Auditores Independentes S.s.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 4.674,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 4.580,43 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,8 mi | R$ 4.623,67 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 4.629,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 4.518,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 203,1 mi | R$ 4.512,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 173,5 mi | R$ 3.855,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 234,5 mi | R$ 5.211,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 298,6 mi | R$ 6.635,86 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 261,2 mi | R$ 5.804,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 229,2 mi | R$ 5.094,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 278,3 mi | R$ 6.183,59 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kansei FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 66,5 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Flamands FIF Multimercado | R$ 66,5 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC de FI Financeiro | R$ 66,5 mi | R$ 154,23 | — | 1 |
| Céu Azul Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 66,5 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 66,5 mi | R$ 0,98 | — | 4.175 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.