Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Pré Longo Prazo Renda Fixa FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 15,59 | — | 1.022 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 15,49 | — | 1.066 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 15,39 | — | 1.163 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 15,29 | — | 1.193 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 15,11 | — | 1.194 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 15,21 | — | 1.146 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 15,07 | — | 1.019 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,0 mi | R$ 14,78 | — | 844 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 14,74 | — | 749 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 14,51 | — | 736 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 14,32 | — | 740 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 14,15 | — | 738 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Ca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 51,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Legacy Capital Arkan FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Cdi Rf | R$ 51,4 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Vinland Incentivado a FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 51,4 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Pga FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 51,4 mi | R$ 1,09 | — | 3 |
| Trend Pe Xxv FIC Renda Fixa Simples | R$ 51,5 mi | R$ 1,27 | — | 1.967 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.