Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pe Xxv FIC Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 1,27 | — | 1.967 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 1,25 | — | 1.964 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 1,24 | — | 1.966 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 1,23 | — | 1.967 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,8 mi | R$ 1,21 | — | 1.967 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 1,20 | — | 1.967 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 1,19 | — | 1.967 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,7 mi | R$ 1,17 | — | 1.967 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,3 mi | R$ 1,16 | — | 1.967 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,2 mi | R$ 1,15 | — | 1.967 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,1 mi | R$ 1,13 | — | 1.967 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,8 mi | R$ 1,12 | — | 1.967 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sintra FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 51,5 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Cash Premium FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado | R$ 51,5 mi | R$ 261,62 | — | 166 |
| Absolute Hidra Ca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 51,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Itaú Index Pré Longo Prazo Renda Fixa FIF da Cic | R$ 51,4 mi | R$ 15,59 | — | 1.022 |
| Us Steel Pre III FIF Renda Fixa | R$ 51,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.