Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Us Tech FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 48,24 | — | 15.989 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 47,95 | — | 16.140 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 50,95 | — | 16.172 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 45,50 | — | 16.235 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 951,0 mi | R$ 39,24 | — | 16.701 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 40,85 | — | 17.391 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 42,61 | — | 18.195 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 43,20 | — | 18.773 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,26 bi | R$ 44,45 | — | 18.972 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 44,85 | — | 18.957 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 42,84 | — | 18.571 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 40,48 | — | 18.306 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mainá Master FI em Ações | R$ 1,19 bi | R$ 127,05 | — | 2 |
| Hs FIF - Ações | R$ 1,19 bi | R$ 3,27 | — | 4 |
| BB Ações Globais Institucional FIF em Ações | R$ 1,16 bi | R$ 7,90 | — | 94 |
| Honor I FIF em Ações | R$ 1,21 bi | R$ 18,92 | — | 2 |
| Itaú Private Multi Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,15 bi | R$ 122,13 | — | 1.881 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.