Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mainá Master FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Una Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 127,05 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 127,46 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 130,75 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 140,13 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 142,44 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,46 bi | R$ 149,02 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 144,08 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,38 bi | R$ 136,27 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 135,44 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,33 bi | R$ 129,45 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 126,03 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 123,91 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hs FIF - Ações | R$ 1,19 bi | R$ 3,27 | — | 4 |
| Itaú Index Us Tech FIF Cic em Ações | R$ 1,18 bi | R$ 48,24 | — | 15.989 |
| Honor I FIF em Ações | R$ 1,21 bi | R$ 18,92 | — | 2 |
| Master Private Multi Ações FIF Cic | R$ 1,21 bi | R$ 130,40 | — | 2 |
| BB Ações Globais Institucional FIF em Ações | R$ 1,16 bi | R$ 7,90 | — | 94 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.