Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF Cic de FI
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 281,5 mi | R$ 1,64 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 287,8 mi | R$ 1,66 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 287,6 mi | R$ 1,65 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 317,9 mi | R$ 1,81 | — | 28 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 316,2 mi | R$ 1,77 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 348,9 mi | R$ 1,80 | — | 28 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 293,3 mi | R$ 1,70 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 261,3 mi | R$ 1,57 | — | 16 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 435,6 mi | R$ 1,62 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 401,7 mi | R$ 1,52 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 400,0 mi | R$ 1,50 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 377,0 mi | R$ 1,44 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF de Ações Mistral | R$ 281,2 mi | R$ 2,73 | — | 1 |
| Itaú Smart Ações Brasil 50 FIF da Cic em Ações | R$ 281,0 mi | R$ 19,45 | — | 2.138 |
| Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior | R$ 282,1 mi | R$ 2,65 | — | 1.367 |
| Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF | R$ 280,8 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Onix FI em Ações | R$ 282,3 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.