Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Smart Ações Brasil 50 FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 281,0 mi | R$ 19,45 | — | 2.138 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 270,3 mi | R$ 18,73 | — | 2.191 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 279,2 mi | R$ 19,15 | — | 2.247 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 297,6 mi | R$ 20,51 | — | 2.268 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 294,2 mi | R$ 20,49 | — | 2.260 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 291,7 mi | R$ 20,86 | — | 2.087 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 268,4 mi | R$ 20,03 | — | 1.728 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 223,0 mi | R$ 17,72 | — | 1.662 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 194,2 mi | R$ 17,58 | — | 1.575 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 174,9 mi | R$ 16,58 | — | 1.552 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,7 mi | R$ 16,22 | — | 1.566 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 156,0 mi | R$ 15,81 | — | 1.566 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF de Ações Mistral | R$ 281,2 mi | R$ 2,73 | — | 1 |
| Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF | R$ 280,8 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF Cic de FI | R$ 281,5 mi | R$ 1,64 | — | 27 |
| Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior | R$ 282,1 mi | R$ 2,65 | — | 1.367 |
| Onix FI em Ações | R$ 282,3 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.