Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 650,5 mi | R$ 29,77 | — | 120 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 819,2 mi | R$ 29,49 | — | 126 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 29,42 | — | 128 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 29,24 | — | 129 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 28,87 | — | 129 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 28,92 | — | 130 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 28,57 | — | 131 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,35 bi | R$ 28,14 | — | 134 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 27,98 | — | 134 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 27,56 | — | 136 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,33 bi | R$ 27,19 | — | 138 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 26,98 | — | 140 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Prev Dakar Ivp Renda Fixa FIF Cic Longo Prazo | R$ 650,7 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Kilima Bancos FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 650,2 mi | R$ 1,34 | — | 3.071 |
| Ballvic FIF Renda Fixa | R$ 651,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| UBS Evolution Infraestrutura Cdi Cred Priv Fc de FI Infra Rf | R$ 649,5 mi | R$ 1,61 | — | 515 |
| Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 651,6 mi | R$ 14,48 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.