Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kilima Bancos FI em Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Monte Bravo Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 650,2 mi | R$ 1,34 | — | 3.071 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 629,7 mi | R$ 1,33 | — | 2.862 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 569,6 mi | R$ 1,31 | — | 2.604 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 583,7 mi | R$ 1,30 | — | 2.405 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 550,6 mi | R$ 1,28 | — | 2.150 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 424,9 mi | R$ 1,27 | — | 1.821 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 376,7 mi | R$ 1,26 | — | 1.653 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 331,8 mi | R$ 1,24 | — | 1.399 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 321,3 mi | R$ 1,23 | — | 1.253 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 277,1 mi | R$ 1,21 | — | 1.141 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 268,0 mi | R$ 1,20 | — | 967 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 243,4 mi | R$ 1,18 | — | 878 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF Cic | R$ 650,5 mi | R$ 29,77 | — | 120 |
| Kinea Prev Dakar Ivp Renda Fixa FIF Cic Longo Prazo | R$ 650,7 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| UBS Evolution Infraestrutura Cdi Cred Priv Fc de FI Infra Rf | R$ 649,5 mi | R$ 1,61 | — | 515 |
| Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF | R$ 649,3 mi | R$ 18,97 | — | 1 |
| Ballvic FIF Renda Fixa | R$ 651,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.