Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Ima B 5 Renda Fixa FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 251,7 mi | R$ 21,44 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 247,2 mi | R$ 21,21 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 292,1 mi | R$ 21,16 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 342,4 mi | R$ 20,96 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 296,9 mi | R$ 20,70 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 322,0 mi | R$ 20,42 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 322,2 mi | R$ 20,17 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 314,2 mi | R$ 19,94 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 307,0 mi | R$ 19,75 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 322,3 mi | R$ 19,55 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 305,4 mi | R$ 19,35 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 320,2 mi | R$ 19,23 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária | R$ 252,0 mi | R$ 404,35 | — | 2 |
| Neo Rfdli FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 252,0 mi | R$ 1,86 | — | 3 |
| Aqua Guarani FIF Cic Renda Fixa Créd Priv | R$ 252,2 mi | R$ 17,96 | — | 12 |
| Rafter FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 252,3 mi | R$ 3,48 | — | 86 |
| Movimento It FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 252,3 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.