Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Neo Rfdli FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 252,0 mi | R$ 1,86 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 255,3 mi | R$ 1,84 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 254,1 mi | R$ 1,84 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 260,4 mi | R$ 1,82 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 273,3 mi | R$ 1,82 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 273,6 mi | R$ 1,80 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 271,2 mi | R$ 1,78 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 268,7 mi | R$ 1,75 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 280,3 mi | R$ 1,74 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 281,1 mi | R$ 1,72 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 243,7 mi | R$ 1,69 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 266,9 mi | R$ 1,67 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária | R$ 252,0 mi | R$ 404,35 | — | 2 |
| Aqua Guarani FIF Cic Renda Fixa Créd Priv | R$ 252,2 mi | R$ 17,96 | — | 12 |
| Rafter FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 252,3 mi | R$ 3,48 | — | 86 |
| Movimento It FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 252,3 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Itaú Institucional Ima B 5 Renda Fixa FIF Cic | R$ 251,7 mi | R$ 21,44 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.