Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 587,5 mi | R$ 19,58 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 716,0 mi | R$ 19,34 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 739,3 mi | R$ 19,15 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 929,1 mi | R$ 18,96 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 925,7 mi | R$ 18,75 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 917,3 mi | R$ 18,62 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 911,0 mi | R$ 18,42 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 916,1 mi | R$ 18,20 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 928,7 mi | R$ 17,96 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 17,79 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 17,57 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 17,36 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 587,2 mi | R$ 9,87 | — | 27.812 |
| Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 588,1 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Ps Gama Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 588,2 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Brasiletros Pca FIF Renda Fixa | R$ 588,9 mi | R$ 1.675,62 | — | 1 |
| BB Top Crédito Privado Asg FIF Renda Fixa Investimento Sustentável Longo Prazo | R$ 586,0 mi | R$ 10,22 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.