Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 587,2 mi | R$ 9,87 | — | 27.812 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 583,0 mi | R$ 9,77 | — | 27.713 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 581,4 mi | R$ 9,67 | — | 27.682 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 582,9 mi | R$ 9,57 | — | 27.696 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 582,5 mi | R$ 9,48 | — | 27.732 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 578,0 mi | R$ 9,38 | — | 27.779 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 576,0 mi | R$ 9,30 | — | 27.801 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 580,7 mi | R$ 9,20 | — | 27.872 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 584,4 mi | R$ 9,10 | — | 28.020 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 588,6 mi | R$ 9,01 | — | 28.098 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 586,6 mi | R$ 8,91 | — | 28.196 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 584,1 mi | R$ 8,81 | — | 28.301 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 587,5 mi | R$ 19,58 | — | 3 |
| Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 588,1 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Ps Gama Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 588,2 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| BB Top Crédito Privado Asg FIF Renda Fixa Investimento Sustentável Longo Prazo | R$ 586,0 mi | R$ 10,22 | — | 5 |
| Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 585,7 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.