Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 585,7 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 650,4 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 702,9 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 748,3 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 783,1 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 855,2 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 933,5 mi | R$ 1,51 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 934,4 mi | R$ 1,49 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 979,1 mi | R$ 1,48 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 1,47 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 1,46 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 1,44 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 585,4 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| BB Top Crédito Privado Asg FIF Renda Fixa Investimento Sustentável Longo Prazo | R$ 586,0 mi | R$ 10,22 | — | 5 |
| Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FIF Renda Fixa | R$ 585,0 mi | R$ 1,06 | — | 48 |
| Caixa Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 587,2 mi | R$ 9,87 | — | 27.812 |
| Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 587,5 mi | R$ 19,58 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.