Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Renda Fixa Active Fix Crédito Privado Master FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,83 bi | R$ 39,59 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,80 bi | R$ 39,09 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,76 bi | R$ 38,63 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,77 bi | R$ 38,11 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,75 bi | R$ 37,67 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,31 bi | R$ 37,40 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,52 bi | R$ 37,13 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,47 bi | R$ 36,67 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,46 bi | R$ 36,20 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,42 bi | R$ 35,82 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,34 bi | R$ 35,40 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,28 bi | R$ 34,97 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF Rf Cred Priv Rattlesnake | R$ 2,83 bi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Safra Soberano Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples | R$ 2,83 bi | R$ 285,79 | — | 10.962 |
| Carteira Corporativa 97 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,84 bi | R$ 6,09 | — | 22 |
| Capef Exclusivo II FIF Renda Fixa | R$ 2,84 bi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,82 bi | R$ 1,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.