Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Soberano Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,83 bi | R$ 285,79 | — | 10.962 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,86 bi | R$ 282,69 | — | 11.117 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,81 bi | R$ 279,63 | — | 11.248 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,68 bi | R$ 276,70 | — | 11.257 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,63 bi | R$ 273,83 | — | 10.873 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 270,53 | — | 10.330 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 267,92 | — | 9.924 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,25 bi | R$ 264,91 | — | 9.587 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,97 bi | R$ 261,78 | — | 9.176 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,95 bi | R$ 259,15 | — | 8.841 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 255,98 | — | 8.521 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,91 bi | R$ 252,96 | — | 8.348 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF Rf Cred Priv Rattlesnake | R$ 2,83 bi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Itaú Institucional Renda Fixa Active Fix Crédito Privado Master FIF | R$ 2,83 bi | R$ 39,59 | — | 3 |
| Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,82 bi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Carteira Corporativa 97 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,84 bi | R$ 6,09 | — | 22 |
| Capef Exclusivo II FIF Renda Fixa | R$ 2,84 bi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.