Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Renda Fixa Irf M 1 FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 59,26 | — | 86 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 58,56 | — | 86 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 57,93 | — | 87 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 57,30 | — | 86 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 56,73 | — | 86 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 56,20 | — | 85 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 991,2 mi | R$ 55,62 | — | 83 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 947,9 mi | R$ 54,97 | — | 81 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 934,2 mi | R$ 54,35 | — | 82 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 909,7 mi | R$ 53,77 | — | 81 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 866,5 mi | R$ 53,10 | — | 78 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 845,8 mi | R$ 52,48 | — | 77 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Crescimento Top Renda Fixa - Cic FIF | R$ 1,14 bi | R$ 18,10 | — | 7.890 |
| Santorini Ref Di FI Financeiro - Ci Rf Referenciada Di | R$ 1,14 bi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Arx Infra Cdi Dinâmico Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Credito Privado Renda Fixa Rl | R$ 1,14 bi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Wm Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv Previdenciário | R$ 1,14 bi | R$ 3,17 | — | 9 |
| BTG Pactual Ntn-b 2035 Yield Previdência FIF Renda Fixa | R$ 1,14 bi | R$ 1,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.