Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wm Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 3,17 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 3,13 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 3,10 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 3,06 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 3,03 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 3,00 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 2,98 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 2,94 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 2,91 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 2,87 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 998,8 mi | R$ 2,84 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 985,4 mi | R$ 2,80 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Ntn-b 2035 Yield Previdência FIF Renda Fixa | R$ 1,14 bi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Arx Infra Cdi Dinâmico Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Credito Privado Renda Fixa Rl | R$ 1,14 bi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Santorini Ref Di FI Financeiro - Ci Rf Referenciada Di | R$ 1,14 bi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Reda Fixa Referenciada Di Aliança | R$ 1,14 bi | R$ 4,99 | — | 149 |
| Itaú Institucional Renda Fixa Irf M 1 FIF | R$ 1,14 bi | R$ 59,26 | — | 86 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.