Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Itubers Deb Inc Ima-b II Fiif em Infra da Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1,04 | — | 155 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1,03 | — | 163 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 1,04 | — | 167 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1,04 | — | 172 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 1,03 | — | 169 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1,04 | — | 94 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 506.177,13 | R$ 1,02 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Tarântula Investimento em Infra Rf FIF | R$ 10,4 mi | R$ 10,03 | — | 2 |
| BB Cmlm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 10,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| BB Amarcord Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 10,4 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic Rf Cred Priv Ativo Lp | R$ 10,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Jbfo Juros Ativo Longo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 10,4 mi | R$ 1,08 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.