Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jbfo Juros Ativo Longo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1,08 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 1,08 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 1,12 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 1,13 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 1,10 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 1,15 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 1,12 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 1,10 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1,12 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1,08 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 1,06 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 1,06 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rdg FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 10,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| G5 Grande Prairie FIF - Classe de Renda Fixa Infra | R$ 10,4 mi | R$ 107,77 | — | 1 |
| BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic Rf Cred Priv Ativo Lp | R$ 10,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Mapfre Hedge Annuities Prev Classe de Investimento em Classes de Investimento de Rf | R$ 10,3 mi | R$ 323,10 | — | 1 |
| BB Cmlm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 10,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.