Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mapfre Hedge Annuities Prev Classe de Investimento em Classes de Investimento de Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Mapfre Previdência S.A.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 323,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 323,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 322,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 319,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 308,36 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 307,83 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 307,70 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 305,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 303,59 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 301,59 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 303,08 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 305,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicoob Irf-m 1 FIF Renda Fixa | R$ 10,3 mi | R$ 1,01 | — | 13 |
| G5 Grande Prairie FIF - Classe de Renda Fixa Infra | R$ 10,4 mi | R$ 107,77 | — | 1 |
| Rdg FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 10,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Jbfo Juros Ativo Longo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 10,4 mi | R$ 1,08 | — | 9 |
| Santander Pb Kgc Investimento em Infra Rf FIF | R$ 10,3 mi | R$ 10,31 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.