Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,40 bi | R$ 1,50 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,56 bi | R$ 1,49 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,67 bi | R$ 1,46 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,83 bi | R$ 1,44 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,01 bi | R$ 1,42 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,66 bi | R$ 1,44 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,72 bi | R$ 1,43 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,76 bi | R$ 1,40 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,17 bi | R$ 1,39 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,29 bi | R$ 1,38 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,45 bi | R$ 1,36 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,66 bi | R$ 1,34 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Referenciado Di FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 5,41 bi | R$ 4,02 | — | 82.067 |
| Fox Soberano IV FIF Renda Fixa | R$ 5,40 bi | R$ 497,00 | — | 1 |
| Previ Top Liquidez Renda Fixa Simples FIF | R$ 5,42 bi | R$ 1,48 | — | 5 |
| BB Extramercado Fae FIF Renda Fixa | R$ 5,34 bi | R$ 85,07 | — | 32 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total FIC FIF | R$ 5,34 bi | R$ 1,80 | — | 481 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.