Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Lumina Platinum FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 1,34 | — | 1.141 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 1,33 | — | 1.101 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 1,31 | — | 1.080 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,30 | — | 1.015 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 1,29 | — | 936 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 1,29 | — | 813 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 1,28 | — | 778 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 1,26 | — | 763 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 1,25 | — | 740 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 1,23 | — | 728 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1,22 | — | 722 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 1,20 | — | 699 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra | R$ 25,6 mi | R$ 115,91 | — | 1 |
| RB Infra FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 25,6 mi | R$ 102,55 | — | 10 |
| FIF Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá | R$ 25,6 mi | R$ 125,55 | — | 1 |
| More Master Renda Fixa Ativo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 25,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Occam Liquidez Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Rl | R$ 25,7 mi | R$ 1,05 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.