Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fiif Cic Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 404,6 mi | R$ 1,39 | — | 3.656 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 432,3 mi | R$ 1,38 | — | 3.898 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 462,1 mi | R$ 1,35 | — | 3.701 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 517,3 mi | R$ 1,34 | — | 3.535 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 571,6 mi | R$ 1,35 | — | 3.332 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 566,2 mi | R$ 1,39 | — | 3.037 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 484,6 mi | R$ 1,38 | — | 2.473 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 377,3 mi | R$ 1,33 | — | 1.993 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 286,4 mi | R$ 1,33 | — | 1.577 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 260,5 mi | R$ 1,32 | — | 1.425 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 206,3 mi | R$ 1,31 | — | 1.151 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 175,5 mi | R$ 1,28 | — | 975 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kilima Maji FI em Renda Fixa | R$ 405,1 mi | R$ 1,80 | — | 3.233 |
| FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma II | R$ 404,1 mi | R$ 1,42 | — | 3 |
| Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fdo Incentivado de Inv Fin em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 404,1 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2027 FIF | R$ 405,2 mi | R$ 1,16 | — | 82 |
| Caixa Jambock FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 403,9 mi | R$ 2.171,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.