Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Managed Portfolio 3 FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 33,00 | — | 788 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 32,72 | — | 803 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 32,75 | — | 816 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 32,62 | — | 822 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 31,97 | — | 833 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 32,45 | — | 844 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 32,02 | — | 851 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 31,29 | — | 859 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,40 bi | R$ 31,13 | — | 873 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,43 bi | R$ 30,55 | — | 888 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,43 bi | R$ 30,17 | — | 907 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 29,73 | — | 927 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fpm Segregada | R$ 1,30 bi | R$ 7,63 | — | 33 |
| State Capital FIF Multimercado | R$ 1,30 bi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Pegasus FI Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 1,31 bi | R$ 30.048,03 | — | 0 |
| 1122P FIF Multimercado | R$ 1,30 bi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Absolute Hedge Master FIF Multimercado | R$ 1,32 bi | R$ 4,96 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.