Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
State Capital FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Cbsf Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência abr/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 1122P FIF Multimercado | R$ 1,30 bi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fpm Segregada | R$ 1,30 bi | R$ 7,63 | — | 33 |
| Itaú Managed Portfolio 3 FIF Cic Multimercado | R$ 1,30 bi | R$ 33,00 | — | 788 |
| BB Multimercado Global Select Equity Investimento no Exterior FIF | R$ 1,29 bi | R$ 8,15 | — | 82 |
| Pegasus FI Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 1,31 bi | R$ 30.048,03 | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.