Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Master Global Dinâmico Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,82 bi | R$ 52,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,73 bi | R$ 52,46 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,64 bi | R$ 51,75 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,43 bi | R$ 51,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,35 bi | R$ 50,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,38 bi | R$ 50,82 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,98 bi | R$ 50,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,63 bi | R$ 48,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,53 bi | R$ 48,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,18 bi | R$ 48,06 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,02 bi | R$ 47,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,85 bi | R$ 46,30 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única Iceberg FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 4,84 bi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Lisboa FIF Mult Cred Priv | R$ 4,87 bi | R$ 3,55 | — | 1 |
| Amarante FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 4,75 bi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Itaú Caixa Multimesas Vértice Prev FIF Multimercado | R$ 4,70 bi | R$ 1,05 | — | 2 |
| FIF Cic Previdenciário Multimercado Cesp B1 Crédito Privado | R$ 4,69 bi | R$ 34,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.