Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Max Renda Fixa FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,7 mi | R$ 60,62 | — | 2.014 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 60,02 | — | 2.031 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 59,42 | — | 2.050 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 58,86 | — | 2.070 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 58,30 | — | 2.087 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 57,69 | — | 2.111 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 57,19 | — | 2.131 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 56,60 | — | 2.166 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,6 mi | R$ 56,02 | — | 2.189 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 55,50 | — | 2.213 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 54,88 | — | 2.239 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,2 mi | R$ 54,30 | — | 2.266 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rdp Tesouro Selic FI Renda Fixa | R$ 68,7 mi | R$ 1,59 | — | 25 |
| Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 68,6 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Evolution Acn FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado | R$ 68,9 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Evolution Nautilus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infra | R$ 68,4 mi | R$ 1,20 | — | 23 |
| Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro - Ci Rf | R$ 68,4 mi | R$ 3,98 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.