Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Multiestratégia Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 127,43 | — | 100 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 127,11 | — | 101 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 125,09 | — | 101 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 123,65 | — | 102 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 122,06 | — | 103 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 124,15 | — | 108 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 123,51 | — | 108 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 121,46 | — | 108 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 120,85 | — | 108 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 119,61 | — | 108 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 118,17 | — | 109 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 116,78 | — | 109 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hektor FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 4,0 mi | R$ 33,21 | — | 1 |
| BB Asset Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Lp Ie FIC FIF | R$ 4,0 mi | R$ 1,47 | — | 157 |
| UBS Allocation Adam Macro FIC de FIF Multimercado | R$ 4,0 mi | R$ 2,46 | — | 7 |
| Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 4,0 mi | R$ 72.608,44 | — | 17 |
| Manager Eb Preferred Futures Committed FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 4,0 mi | R$ 75,48 | — | 55 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.