Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 72.608,44 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 72.775,31 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 72.775,31 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 74.691,23 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 78.100,07 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 161.536,12 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 154.714,14 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 157.758,36 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 168.718,61 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 173.529,35 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Allocation Adam Macro FIC de FIF Multimercado | R$ 4,0 mi | R$ 2,46 | — | 7 |
| Itaú Multiestratégia Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 4,0 mi | R$ 127,43 | — | 100 |
| Hektor FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 4,0 mi | R$ 33,21 | — | 1 |
| BB Asset Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Lp Ie FIC FIF | R$ 4,0 mi | R$ 1,47 | — | 157 |
| Manager Eb Preferred Futures Committed FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 4,0 mi | R$ 75,48 | — | 55 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.