Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Multimercado Crédito Privado Active Fix Plus FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 219,3 mi | R$ 23,33 | — | 665 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 219,0 mi | R$ 23,04 | — | 672 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 216,8 mi | R$ 22,77 | — | 675 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 217,8 mi | R$ 22,45 | — | 682 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 220,1 mi | R$ 22,19 | — | 693 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 221,5 mi | R$ 22,03 | — | 705 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 223,8 mi | R$ 21,91 | — | 715 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 224,1 mi | R$ 21,64 | — | 725 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 224,8 mi | R$ 21,38 | — | 732 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 227,7 mi | R$ 21,16 | — | 736 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 228,4 mi | R$ 20,92 | — | 748 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 227,3 mi | R$ 20,66 | — | 756 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wmagnet FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 219,3 mi | R$ 44,76 | — | 1 |
| Super Silver 51 FIF Multimercado | R$ 219,3 mi | R$ 3,13 | — | 2 |
| Santander Valência Global Multimercado FIF | R$ 219,2 mi | R$ 16,86 | — | 4 |
| Bradesco Master Qaa Previdência FI Financeiro - Ci Mult | R$ 219,4 mi | R$ 1,52 | — | 5 |
| Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado | R$ 218,9 mi | R$ 1,03 | — | 67 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.