Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Valência Global Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 219,2 mi | R$ 16,86 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 222,6 mi | R$ 16,71 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 224,3 mi | R$ 16,38 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 226,3 mi | R$ 16,29 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 226,1 mi | R$ 16,26 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 233,0 mi | R$ 16,70 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 223,7 mi | R$ 16,25 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 215,3 mi | R$ 15,60 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 224,5 mi | R$ 15,49 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 226,4 mi | R$ 15,10 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 233,6 mi | R$ 14,90 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 243,2 mi | R$ 14,56 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wmagnet FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 219,3 mi | R$ 44,76 | — | 1 |
| Itaú Multimercado Crédito Privado Active Fix Plus FIF da Cic | R$ 219,3 mi | R$ 23,33 | — | 665 |
| Super Silver 51 FIF Multimercado | R$ 219,3 mi | R$ 3,13 | — | 2 |
| Bradesco Master Qaa Previdência FI Financeiro - Ci Mult | R$ 219,4 mi | R$ 1,52 | — | 5 |
| Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado | R$ 218,9 mi | R$ 1,03 | — | 67 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.