Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Extreme Feeder I FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 95,2 mi | R$ 16,34 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 95,1 mi | R$ 16,32 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 16,11 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 93,2 mi | R$ 15,99 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 15,53 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 15,87 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 15,61 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,1 mi | R$ 15,30 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 15,19 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,1 mi | R$ 15,02 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 14,63 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,4 mi | R$ 14,35 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Crédito FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 95,2 mi | R$ 164,42 | — | 516 |
| UBS Tevie FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 95,2 mi | R$ 0,68 | — | 2 |
| BB Afam Capital II FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 95,2 mi | R$ 1,64 | — | 10 |
| Sulamerica Mix 20 FIF Multimercado | R$ 95,1 mi | R$ 75,10 | — | 1 |
| Figueira FI Multimercado Crédito Privado | R$ 95,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.