Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Crédito FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 95,2 mi | R$ 164,42 | — | 516 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 95,2 mi | R$ 162,51 | — | 528 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 97,4 mi | R$ 160,57 | — | 541 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 158,57 | — | 560 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 156,96 | — | 562 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,4 mi | R$ 155,56 | — | 591 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 105,6 mi | R$ 154,30 | — | 607 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,4 mi | R$ 152,47 | — | 621 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 131,8 mi | R$ 150,71 | — | 638 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 134,3 mi | R$ 149,16 | — | 678 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 136,7 mi | R$ 147,43 | — | 704 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 140,6 mi | R$ 145,58 | — | 728 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Extreme Feeder I FIF da Cic Multimercado | R$ 95,2 mi | R$ 16,34 | — | 4 |
| Figueira FI Multimercado Crédito Privado | R$ 95,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| UBS Tevie FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 95,2 mi | R$ 0,68 | — | 2 |
| Brasilprev Rt Corona Australis FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 95,3 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| BB Afam Capital II FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 95,2 mi | R$ 1,64 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.