Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Extreme Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 25,35 | — | 105 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 25,32 | — | 65 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 25,00 | — | 28 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 24,82 | — | 28 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 24,10 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 24,62 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,0 mi | R$ 24,22 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 23,73 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,2 mi | R$ 23,57 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 56,8 mi | R$ 23,31 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 22,70 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,8 mi | R$ 22,27 | — | 29 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Ibovespa 70 XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 42,8 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Fiduc Previdência Conservador Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 42,8 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Jumariver FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 42,8 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Vek Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 42,8 mi | R$ 15,41 | — | 1 |
| Whg Casa Hedge Ln Acesso FIF Multimercado | R$ 42,8 mi | R$ 0,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.